Wie Sie wissen, können Sie in Kontolino! direkt Ihre Umsatzsteuervoranmeldungen (UStVA) an das Finanzamt unter dem Menüpunkt „Elster Online“ –> „USt-Voranmeldung“ verschicken. Als Bestätigung für den Versand erhalten Sie die Nummer des Transfertickets und das Übertragungsprotokoll.
Neu ist nun, dass Ihnen das Übertragungsprotokoll sowie das Transferticket direkt nach der Abgabe Ihrer UStVA angezeigt wird und Sie die Möglichkeit haben Buchungsvorschläge für die Verbuchung der erklärten Umsatzsteuer- und Vorsteuerbeträge von Kontolino! erstellen zu lassen.
Bevor Sie den Button „Buchungsvorschlag erstellen“ nutzen, suchen Sie am Besten Ihre Belegnummernautomat für Ihre UStVA-Buchungen aus.
Tipp: Wenn Sie noch keinen geeigneten Belegnummernautomat eingerichtet haben, können Sie dies unter dem Menüpunkt „Verwalten“ —> „Belegnummern“ tun.
Sie können Sich aber auch die Buchungsvorschläge ohne Nummer erstellen lassen. Allerdings müssen Sie danach die Buchungsvorschläge bearbeiten (über das Bleistiftsymbol oder durch Doppelklick) und eine Belegnummer manuell vergeben.
Sobald Sie auf den Button „Buchungsvorschlag erstellen“ klicken, ermittelt Kontolino! die übermittelten Werte Ihrer UStVA an das Finanzamt. Anschließend schlägt Kontolino! für Sie die passenden Buchungssätze vor. Besonders praktisch: Das Übertragungsprotokoll wird dabei automatisch an die beiden Buchungen als Beleg angefügt (erkennbar an dem kleinen blauen pdf-Symbol in der Belegspalte). Natürlich können Sie wie gewohnt mit Klick auf das kleine Symbol, das Übertragungsprotokoll einsehen.
Sie müssen nur noch auf die Pause-Symbole klicken und die Buchungssätze werden entsprechend verbucht. Dies ist erkenntlich an dem danach erscheinenden grünen Pfeil.
Sollten Sie weitere Änderungen an den Buchungen vornehmen wollen, können Sie dies jederzeit wie gewohnt tun. Denn Sie können die vorgeschlagenen Buchungen über das Bleistiftsymbol oder einfach mit Doppelklick öffnen und nach Ihren Wünschen abändern. Aber im Normalfall, sollte dies nicht notwendig sein.
Vergessen Sie im Anschluss nicht Ihre Umsatzsteuerschuld an das Finanzamt zu überweisen – außer Sie haben Ihrem Finanzamt eine Lastschriftermächtigung erteilt. Sobald das Geld dann geflossen ist, buchen Sie diesen Geldfluss auf das Gegenkonto Umsatzsteuer-Vorauszahlungen.
Mehr Informationen zur Umsatzsteuervorauszahlung finden Sie auf unserer Homepage:
- Im Handbuch: USt-Voranmeldungen (UStVA)
- Im Kontierungslexikon: Umsatzsteuervoranmeldung (UStVA) verbuchen
Zusammenfassung
Durch die automatisch ermittelten Buchungsvorschläge, die Kontolino! direkt nach dem Versand Ihrer Umsatzsteuervoranmeldung ermittelt, geht die Buchhaltung für Sie noch ein wenig schneller von der Hand. Die Ermittlung der genauen Beträge für die Umsatzsteuer- und Vorsteuerbuchungen und das Heraussuchen der Konten übernimmt Kontolino! für Sie. Genauso wie das Anheften des Übertragungsprotokolls als Beleg an die Buchung.