Verwaltung von Buchungsperioden und Wahl der aktuellen Periode

Um Änderungen an einer Buchungsperiode durchzuführen, eine neue Buchungsperiode kontenplananzulegen oder die aktuelle Buchungsperiode zu wechseln, klicken Sie im Hauptmenü im Bereich „Verwalten“ auf den Punkt „Buchungsperioden“

Auf dieser Seite finden Sie folgende Informationen:

Hier werden Ihnen alle Buchungsperioden aufgelistet, die Sie bisher angelegt haben:

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Was ist die „Aktive Buchungsperiode“?

Die Aktive Buchungsperiode ist diejenige, in der Sie aktuell arbeiten. Wenn Sie zum Beispiel neue Buchungssätze erfassen oder Elster-Meldungen erstellen, wird immer die Buchungsperiode bearbeitet, die als „Aktuelle Buchungsperiode“ eingestellt ist.

Sie können jederzeit zwischen Buchungsperioden hin und her schalten, um z.B. alte Buchungssätze nachzusehen oder sich eine detaillierte Bilanz eines Vorjahres anzusehen. Meist arbeiten Sie das ganze Jahr auf ein und derselben Buchungsperiode, denn hier verbuchen Sie das laufende Geschäft, erstellen Elster-Meldungen und ziehen Kontoauszüge etc. Beginnt ein neues Jahr, stellen Sie auf das nächste Jahr um und arbeiten dort weiter.

Eine wichtige Ausnahme stellen die ersten Wochen nach dem Wechsel eines Geschäftsjahres dar. So kann es zum Beispiel im Januar sein, dass Sie noch Buchungssätze für den Dezember des Vorjahres erfassen. Aber auch später noch können Korrekturen an Buchungssätzen notwendig sein, oder Sie benötigen eine Auswertung aus einem abgelaufenen Wirtschaftsjahr. Zudem müssen, je nach ihren individuellen Abgabefristen, Elster-Meldungen für Dezember erst im Februar erstellt und abgesandt werden. Da hierzu ja die Buchungssätze aus dem alten Jahr ausgewertet werden müssen, schalten Sie für diese Berichte nochmals ins alte Jahr zurück.

Wie kann ich feststellen, welches Wirtschaftsjahr die aktuelle Buchungsperiode ist?

Zum Einen wird die aktuelle Periode in dieser Übersichtsliste als „Aktuell“ ausgewiesen. Ausserdem sehen Sie in der Kontolino!-Übersichtsseite stets die aktuelle Buchungsperiode im Widget „Aktuelle Buchhaltung“:

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Wie wähle ich eine Buchungsperiode als aktuelle Buchungsperiode aus?

Um eine Buchungsperiode als aktuelle Buchungsperiode auszuwählen, klicken Sie in der Spalte „Aktuell“ auf den Link „Auswählen“ einer Periode, die gerade nicht als die aktuelle Periode ausgewählt ist. Damit schalten Sie auf dieses Wirtschaftsjahr um, und alle Aktivitäten wie die Erfassung von Buchungssätzen, die Erstellung von Kontoauszügen oder Bilanzen beziehen sich ab sofort auf diese Buchungsperiode.

Bearbeiten einzelner Buchungsperioden

Um eine Buchungsperiode zu bearbeiten, klicken Sie auf das Icon „Bearbeiten“ in der ersten Spalte der Übersichtstabelle. Sie gelangen dann in den Dialog „Buchungsperiode Bearbeiten“.  Mehr über die Funktionalität dieses Dialogs erfahren Sie auf der Seite „Bearbeiten einer Buchungsperiode„.